平成18年度貸借対照表総括表
貸借対照表総括表
平成19年3月31日現在
(単位:円)
科目
一般会計
特別会計
内部取引消去
合計
T 資産の部
 
 
 
 
 1.流動資産
 
  
  
  
現金預金
5,758,863
148,464,335
 
154,223,198
未収金
2,380,000
6,356,746
 
8,736,746
前払金
2,779,826
 
2,779,826
立替金
1,565,951
 
1,565,951
 流動資産合計
9,704,814
157,600,907
167,305,721
 2.固定資産
 
 
 
 
 (1)基本財産
 
 
 
 
定期預金
50,000,000
 
50,000,000
基本財産合計
50,000,000
 
50,000,000
 (2)特定資産
 
 
 
 
基金積立資産
3,000,900
 
3,000,900
退職給付引当資産
8,067,600
 
8,067,600
特定資産合計
3,000,900
8,067,600
 
11,068,500
 (3)その他の固定資産
 
 
 
 
什器備品
162,425
 
162,425
車両運搬具
965,493
 
965,493
電話加入権
152,880
76,440
 
229,320
建物
113,579,375
 
113,579,375
建物付属設備
1,963,059
 
1,963,059
構築物
123,872,773
 
123,872,773
駐車場管理機器
8,962,499
 
8,962,499
預り敷金特定預金
8,686,035
 
8,686,035
出資金
10,000
 
10,000
特別会計
2,815,780
△2,815,780
その他の固定資産合計
4,096,578
257,150,181
△2,815,780
258,430,979
固定資産合計
57,097,478
265,217,781
△2,815,780
319,499,479
資産合計
66,802,292
422,818,688
△2,815,780
486,805,200
U 負債の部
 
 
 
 
 1.流動負債
 
 
 
 
未払金
7,399,585
111,701,906
 
119,101,491
未払法人税等
-
1,288,100
 
1,288,100
前受金
-
1,858,623
 
1,858,623
預り金
154,934
5,052,236
 
5,207,170
 流動負債合計
7,554,519
119,900,865
127,455,384
 2.固定負債
 
 
 
 
長期借入金
118,000,000
 
118,000,000
預り敷金
8,686,035
 
8,686,035
一般会計
2,815,780
△2,815,780
 固定負債合計
129,501,815
△2,815,780
126,686,035
 負債合計
7,554,519
249,402,680
△2,815,780
254,141,419
V 正味財産の部
 
 
 
 
 1.指定正味財産
50,000,000
50,000,000
(うち基本財産への充当額)
(50,000,000)
(50,000,000)
(うち特定財産への充当額)
 2.一般正味財産
9,247,773
173,416,008
182,663,781
(うち基本財産への充当額)
(うち特定財産への充当額)
(3,000,900)
(8,067,600)
(11,068,500)
正味財産合計
59,247,773
173,416,008
232,663,781
負債及び正味財産合計
66,802,292
422,818,688
△2,815,780
486,805,200
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