平成19年度事業報告
正味財産増減計算書
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで
(単位:円)
科目
一般会計
特別会計
内部取引消去
合計
T 一般正味財産増減の部
 
 
 
 
 1.経常増減の部
 
 
 
 
 (1)経常収益
 
 
 
 
  基本財産運用益
 
 
 
 
   基本財産受取利息
110,000
 
 
110,000
  事業収益
 
 
 
 
   商業振興事業収益
105,000
 
 
105,000
  受取補助金等
 
 
 
 
   受取地方公共団体補助金
26,262,195
 
 
26,262,195
  他会計からの繰入額
 
 
 
   特別会計からの繰入額
5,000,000
 
△5,000,000
  駐車場運営事業収益
 
 
 
 
   駐車場使用料収益
 
48,427,574
 
48,427,574
   駐車場定期使用料収益
 
17,498,725
 
17,498,725
  駐車場管理受託事業収益
 
 
 
 
   受託料収益
 
57,102,018
 
57,102,018
  店舗床賃貸事業収益
 
 
 
 
   店舗床賃貸収益
 
52,382,926
 
52,382,926
   店舗床賃貸手数料収益
 
1,962,480
 
1,962,480
  建物管理受託事業収益
 
 
 
 
   受託料収益
 
63,252,675
 
63,252,675
  雑収益
 
 
 
 
   受託利息
15,981
176,414
 
192,395
   雑収益
8,190
86,646
 
94,836
  経常収益計
31,501,366
240,889,458
△5,000,000
267,390,824
 (2)経常費用
 
 
 
 
  事業費
 
 
 
 
   通信運搬費
2,000
 
 
2,000
   消耗品費
112,708
 
 
112,708
   印刷製本費
10,920
 
 
10,920
   手数料
390,600
 
 
390,600
   補助金
438,700
 
 
438,700
   委託費
3,588,500
 
 
3,588,500
  管理費
 
 
 
 
   役員報酬費
2,942,000
 
 
2,942,000
   給料
10,048,800
 
 
10,048,800
   嘱託員報酬
3,411,600
 
 
3,411,600
   手当等
6,197,351
 
 
6,197,351
   福利厚生費
2,808,601
 
 
2,808,601
   交際費
58,000
 
 
58,000
   会議費
7,139
 
 
7,139
   通信運搬費
202,391
 
 
202,391
   消耗品費
109,703
 
 
109,703
   修繕費
92,379
 
 
92,379
   印刷製本費
219,520
 
 
219,520
   燃料費
31,697
 
 
31,697
   光熱水費
418,607
 
 
418,607
   賃借料
155,056
 
 
155,056
   手数料
101,758
 
 
101,758
   保険料
20,606
 
 
20,606
   租税公課
12,500
 
 
12,500
   委託費
474,995
 
 
474,995
   負担金
31,507
 
 
31,507
   雑費
14,910
 
 
14,910
   什器備品減価償却費
15,702
 
 
15,702
   車両運搬具減価償却費
6,393
 
 
6,393
  駐車場運営事業費
 
 
 
 
   給料
 
2,709,600
 
2,709,600
   手当等
 
1,685,697
 
1,685,697
   福利厚生費
 
986,279
 
986,279
   通信運搬費
 
82,285
 
82,285
   消耗品費
 
694,210
 
694,210
   修繕費
 
272,913
 
272,913
   印刷製本費
 
488,880
 
488,880
   燃料費
 
126,785
 
126,785
   光熱水費
 
1,307,549
 
1,307,549
   賃借料
 
1,732,802
 
1,732,802
   保険料
 
465,924
 
465,924
   租税公課
 
4,381,100
 
4,381,100
   委託費
 
9,440,548
 
9,440,548
   手数料
 
2,442,290
 
2,442,290
   負担金
 
12,000
 
12,000
   地代・家賃
 
19,361,987
 
19,361,987
   雑費
 
315,000
 
315,000
   建物付属設備減価償却費
 
278,754
 
278,754
   構築物減価償却費
 
6,851,816
 
6,851,816
   駐車場管理機器減価償却費
 
1,138,236
 
1,138,236
   什器備品減価償却費
 
29,651
 
29,651
   車両運搬具減価償却費
 
25,570
 
25,570
  駐車場管理受託事業費
 
 
 
 
   委託費
 
52,421,557
 
52,421,557
  店舗床賃貸事業費
 
 
 
 
   通信運搬費
 
8,000
 
8,000
   修繕費
 
405,825
 
405,825
   光熱水費
 
7,709
 
7,709
   賃借料
 
51,016,416
 
51,016,416
   手数料
 
57,225
 
57,225
   負担金
 
1,979,410
 
1,979,410
   支払利息
 
2,557,847
 
2,557,847
   保険料
 
83,740
 
83,740
   建物減価償却費
 
2,047,500
 
2,047,500
  建物管理受託事業費
 
 
 
 
   給料
 
6,036,000
 
6,036,000
   手当等
 
3,381,875
 
3,381,875
   福利厚生費
 
2,126,856
 
2,126,856
   旅費交通費
 
10,610
 
10,610
   通信運搬費
 
50,197
 
50,197
   消耗品費
 
55,025
 
55,025
   賃借料
 
14,830
 
14,830
   租税公課
 
150,200
 
150,200
   委託費
 
45,868,200
 
45,868,200
   手数料
 
107,615
 
107,615
   修繕費
 
35,816
 
35,816
   退職給付費用
 
2,829,997
 
2,829,997
  一般会計への繰出額
 
5,000,000
△5,000,000
  法人税等
 
4,757,300
 
4,757,300
  経常費用計
31,924,643
235,839,626
△5,000,000
262,764,269
  当期経常増減額
△423,277
5,049,832
4,626,555
 2.経常外増減の部
 
 
 
 
 (1)経常外収益
 
 
 
 
  経常外収益計
 (2)経常外費用
 
 
 
 
  経常外費用計
  当期経常外増減額
   当期一般正味財産増減額
△423,277
5,049,832
4,626,555
   一般正味財産期首残高
9,247,773
173,416,008
182,663,781
   一般正味財産期末残高
8,824,496
178,465,840
187,290,336
U 指定正味財産増減の部
 
 
 
 
   当期指定正味財産増減額
   指定正味財産期首残高
50,000,000
50,000,000
   指定正味財産期末残高
50,000,000
50,000,000
V 正味財産期末残高
58,824,496
178,465,840
237,290,336
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