平成19年度事業報告
貸借対照表
平成20年3月31日現在
(単位:円)
科目
一般会計
特別会計
内部取引消去
合計
T 資産の部
 
 
 
 
 1.流動資産
 
  
  
  
現金預金
3,311,042
53,127,692
 
56,438,734
未収金
2,416,244
5,288,794
 
7,705,038
前払金
2,811,866
 
2,811,866
立替金
1,224,295
△1,224,295
-
 流動資産合計
6,951,581
61,228,352
△1,224,295
66,955,638
 2.固定資産
 
 
 
 
 (1)基本財産
 
 
 
 
定期預金
50,000,000
 
50,000,000
基本財産合計
50,000,000
50,000,000
 (2)特定資産
 
 
 
 
基金積立資産
3,000,900
 
3,000,900
退職給付引当資産
9,067,600
 
9,067,600
特定資産合計
3,000,900
9,067,600
 
12,068,500
 (3)その他の固定資産
 
 
 
 
什器備品
117,072
 
117,072
車両運搬具
933,530
 
933,530
電話加入権
152,880
76,440
 
229,320
建物
111,531,875
 
111,531,875
建物付属設備
1,684,305
 
1,684,305
構築物
117,020,957
 
117,020,957
駐車場管理機器
7,824,263
 
7,824,263
預り敷金特定預金
8,956,035
 
8,956,035
出資金
10,000
 
10,000
特別会計
2,871,001
△2,871,001
その他の固定資産合計
4,074,438
247,103,875
△2,871,001
248,307,357
固定資産合計
57,075,383
256,171,475
△2,871,001
310,375,857
資産合計
64,026,964
317,399,827
△4,095,296
377,331,495
U 負債の部
 
 
 
 
 1.流動負債
 
 
 
 
未払金
5,046,350
19,172,412
△1,224,295
22,994,467
未払法人税等
-
4,757,300
 
4,757,300
前受金
-
2,156,786
 
2,156,786
預り金
156,118
190,456
 
346,574
 流動負債合計
5,202,468
26,276,954
△1,224,295
30,255,127
 2.固定負債
 
 
 
 
長期借入金
98,000,000
 
98,000,000
退職給付引当金  
2,829,997
 
2,829,997
預り敷金
8,956,035
 
8,956,035
一般会計
2,871,001
△2,871,001
 固定負債合計
112,657,033
△2,871,001
109,786,032
 負債合計
5,202,468
138,933,987
△4,095,296
140,041,159
V 正味財産の部
 
 
 
 
 1.指定正味財産
50,000,000
50,000,000
(うち基本財産への充当額)
(50,000,000)
(50,000,000)
(うち特定財産への充当額)
 2.一般正味財産
8,824,496
178,465,840
187,290,336
(うち基本財産への充当額)
(うち特定財産への充当額)
(3,000,900)
(9,067,600)
(12,068,500)
正味財産合計
58,824,496
178,465,840
237,290,336
負債及び正味財産合計
64,026,964
317,399,827
△4,095,296
377,331,495
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