平成21年度事業報告
正味財産増減計算書
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで
(単位:円)
科目
当年度
前年度
増減
Ⅰ一般正味財産増減の部
 
 
 
 1.経常増減の部
 
 
 
 (1)経常収益
 
 
 
  基本財産運用益
 
 
 
   基本財産受取利息
175,000
220,273
△45,273
  事業収益
 
 
 
   商業振興事業収益
120,000
115,000
5,000
  受取補助金等
 
 
 
   受取地方公共団体補助金
22,296,233
28,961,807
△6,665,574
  駐車場運営事業収益
 
 
 
   駐車場使用料収益
28,789,470
28,987,423
△197,953
   駐車場定期使用料収益
19,230,819
19,151,960
78,859
  駐車場管理受託事業収益
 
 
 
   受託料収益
46,025,062
52,797,603
△6,772,541
  店舗床賃貸事業収益
 
 
 
   店舗床賃貸収益
53,088,076
54,336,971
△1,248,895
   店舗床賃貸手数料収益
1,962,480
1,962,480
-
  建物管理受託事業収益
 
 
 
   受託料収益
63,472,500
63,472,500
-
  雑収益
 
 
 
   受取利息
63,222
169,808
△106,586
   雑収益
580,490
252,783
327,707
  経常収益計
235,803,352
250,428,608
△14,625,256
 (2)経常費用
 
 
 
  事業費
 
 
 
   通信運搬費
4,000
4,000
-
   消耗品費
120,950
87,176
33,774
   印刷製本費
14,332
12,967
1,365
   手数料
209,200
169,200
40,000
   租税公課
400
552,000
△551,600
   委託費
3,773,000
3,346,500
426,500
   雑費
20,000
20,000
-
  管理費
 
 
 
   役員報酬
2,921,000
2,935,000
△14,000
   給料
5,061,144
10,048,800
△4,987,656
   嘱託員報酬
3,378,120
1,998,120
1,380,000
   手当等
3,408,725
6,354,541
△2,945,816
   福利厚生費
1,891,848
2,731,145
△839,297
   交際費
35,000
40,800
△5,800
   会議費
12,612
13,423
△811
   旅費運搬費
-
10,070
△10,070
   通信運搬費
178,918
190,061
△11,143
   消耗品費
324,741
343,352
△18,611
   修繕費
11,495
34,750
△23,255
   印刷製本費
381,263
170,925
210,338
   燃料費
22,281
26,804
△4,523
   光熱水費
361,484
441,009
△79,525
   賃借料
168,782
154,447
14,335
   手数料
160,437
152,726
7,711
   保険料
22,968
25,228
△2,260
   租税公課
9,380
9,480
△100
   委託費
245,590
258,275
△12,685
   負担金
46,353
63,351
△16,998
   雑費
14,910
14,910
-
   什器備品減価償却費
8,116
9,587
△1,471
   車両運搬具減価償却費
6,393
6,393
-
  駐車場運営事業費
 
 
 
   給料
2,836,400
2,775,600
60,800
   手当等
1,687,342
1,626,907
60,435
   福利厚生費
1,007,322
1,029,157
△21,835
   通信運搬費
78,357
74,574
3,783
   消耗品費
550,780
417,347
133,433
   修繕費
3,523,074
187,598
3,335,476
   印刷製本費
192,308
-
192,308
   燃料費
89,119
107,212
△18,093
   光熱水費
1,313,693
1,395,752
△82,059
   賃借料
648,176
1,758,086
△1,109,910
   保険料
460,212
415,592
44,620
   租税公課
5,300,820
6,621,920
△1,321,100
   委託費
8,890,360
9,739,172
△848,812
   手数料
815,570
1,386,365
△570,795
   負担金
17,000
12,000
5,000
   地代・家賃
929,016
929,016
-
   雑費
235,000
220,000
15,000
   建物付属設備減価償却費
-
239,171
△239,171
   構築物減価償却費
6,143,686
6,404,568
△260,882
   駐車場管理機器減価償却費
867,483
993,681
△126,198
   什器備品減価償却費
156,618
13,483
143,135
   車両運搬具減価償却費
25,570
25,570
-
  駐車場管理受託事業費      
   委託費
44,952,119
49,039,087
△4,086,968
  店舗床賃貸事業費      
   通信運搬費
4,000
4,000
-
   修繕費
157,500
165,270
△7,770
   光熱水費
3,069
6,717
△3,648
   賃借料
51,016,416
51,016,416
-
   保険料
83,740
83,740
-
   手数料
56,910
57,645
△735
   負担金
1,684,780
1,480,700
204,080
   支払利息
1,676,996
2,106,994
△429,998
   建物減価償却費
2,047,500
2,047,500
-
  建物管理受託事業費      
   給料
6,432,000
6,297,600
134,400
   手当等
4,067,405
3,623,958
443,447
   福利厚生費
2,144,467
2,158,226
△13,759
   旅費交通費
10,070
36,270
△26,200
   通信運搬費
41,760
43,560
△1,800
   消耗品費
11,739
84,989
△73,250
   賃借料
8,404
8,404
-
   租税公課
42,500
80,000
△37,500
   委託費
45,868,200
45,868,200
-
   手数料
106,548
105,076
1,472
   負担金
7,000
29,400
△22,400
  法人税等      
   法人税等
4,386,000
6,690,200
△2,304,200
  経常費用計
223,390,471
237,631,763
△14,241,292
  当期経常増減額
12,412,881
12,796,845
△383,964
 2.経常外増減の部  
 
 
 (1)経常外収益      
  経常外収益計
-
-
-
 (2)経常外費用      
  固定資産売却損
 
 
 
   建物付属設備除却損
1,445,134
-
1,445,134
  経常外費用計
 1,445,134
-
 1,445,134
   当期経常外増減額
 △ 1,445,134
-
 △ 1,445,134
   当期一般正味財産増減額
10,967,747
12,796,845
△1,829,098
   一般正味財産期首残高
200,087,181
187,290,336
12,796,845
   一般正味財産期末残高
211,054,928
200,087,181
10,967,747
Ⅱ指定正味財産増減の部
 
 
 
   当期指定正味財産増減額
-
-
-
   指定正味財産期首残高
50,000,000
50,000,000
-
   指定正味財産期末残高
50,000,000
50,000,000
-
Ⅲ正味財産期末残高
261,054,928
250,087,181
10,967,747
公社概要top
Copyright (C) 2006 水戸市商業・駐車場公社 All Rights Reserved