平成22年度事業報告
正味財産増減計算書
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで
(単位:円)
科目
当年度
前年度
増減
Ⅰ一般正味財産増減の部
 
 
 
 1.経常増減の部
 
 
 
 (1)経常収益
 
 
 
  基本財産運用益
 
 
 
   基本財産受取利息
100,000
175,000
△ 75,000
  事業収益
 
 
 
   商業振興事業収益
105,000
120,000
△ 15,000
  受取補助金等
 
 
 
   受取地方公共団体補助金
22,855,621
22,296,233
559,388
  駐車場運営事業収益
 
 
 
   駐車場使用料収益
13,586,550
28,789,470
△ 15,202,920
   駐車場定期使用料収益
16,027,139
19,230,819
△ 3,203,680
  駐車場管理受託事業収益
 
 
 
   受託料収益
45,185,320
46,025,062
△ 839,742
  店舗床賃貸事業収益
 
 
 
   店舗床賃貸収益
54,225,756
53,088,076
1,137,680
   店舗床賃貸手数料収益
1,962,480
1,962,480
-
  建物管理受託事業収益
 
 
 
   受託料収益
63,472,500
63,472,500
-
  雑収益
 
 
 
   受取利息
30,968
63,222
△ 32,254
   雑収益
524,646
580,490
△ 55,844
  経常収益計
218,075,980
235,803,352
△ 17,727,372
 (2)経常費用
 
 
 
  事業費
 
 
 
   通信運搬費
8,840
4,000
4,840
   消耗品費
159,061
120,950
38,111
   印刷製本費
13,420
14,332
△ 912
   手数料
121,200
209,200
△ 88,000
   租税公課
1,000
400
600
   委託費
3,531,000
3,773,000
△ 242,000
   雑費
20,000
20,000
-
  管理費
 
 
 
   役員報酬
2,893,000
2,921,000
△ 28,000
   給料
5,050,164
5,061,144
△ 10,980
   嘱託員報酬
3,378,120
3,378,120
-
   手当等
3,417,616
3,408,725
8,891
   福利厚生費
1,972,033
1,891,848
80,185
   交際費
50,000
35,000
15,000
   会議費
8,164
12,612
△ 4,448
   旅費交通費
20,140
-
20,140
   通信運搬費
196,890
178,918
17,972
   消耗品費
237,901
324,741
△ 86,840
   修繕費
40,955
11,495
29,460
   印刷製本費
548,360
381,263
167,097
   燃料費
23,322
22,281
1,041
   光熱水費
389,708
361,484
28,224
   賃借料
159,410
168,782
△ 9,372
   手数料
144,984
160,437
△ 15,453
   保険料
27,816
22,968
4,848
   租税公課
9,080
9,380
△ 300
   委託費
569,255
245,590
323,665
   負担金
57,408
46,353
11,055
   雑費
14,910
14,910
-
   什器備品減価償却費
3,138
8,116
△ 4,978
   車両運搬具減価償却費
6,393
6,393
-
  駐車場運営事業費
 
 
 
   給料
2,887,200
2,836,400
50,800
   手当等
1,956,233
1,687,342
268,891
   福利厚生費
1,136,574
1,007,322
129,252
   通信運搬費
71,634
78,357
△ 6,723
   消耗品費
329,473
550,780
△ 221,307
   修繕費
842,866
3,523,074
△ 2,680,208
   印刷製本費
570,307
192,308
377,999
   燃料費
93,283
89,119
4,164
   光熱水費
1,253,532
1,313,693
△ 60,161
   賃借料
420,920
648,176
△ 227,256
   保険料
491,414
460,212
31,202
   租税公課
5,041,920
5,300,820
△ 258,900
   委託費
8,774,445
8,890,360
△ 115,915
   手数料
558,495
815,570
△ 257,075
   負担金
12,000
17,000
△ 5,000
   地代・家賃
929,016
929,016
-
   雑費
72,000
235,000
△ 163,000
   構築物減価償却費
5,811,766
6,143,686
△ 331,920
   駐車場管理機器減価償却費
757,313
867,483
△ 110,170
   什器備品減価償却費
6,268
156,618
△ 150,350
   車両運搬具減価償却費
25,570
25,570
-
  駐車場管理受託事業費     
 
   委託費 45,212,380
44,952,119
260,261
  店舗床賃貸事業費    
 
   通信運搬費
8,000
4,000
4,000
   修繕費
80,640
157,500
△ 76,860
   光熱水費
6,293
3,069
3,224
   賃借料
51,016,416
51,016,416
-
   保険料
85,860
83,740
2,120
   手数料
75,650
56,910
18,740
   負担金
1,479,450
1,684,780
△ 205,330
   支払利息
1,246,995
1,676,996
△ 430,001
   建物減価償却費
2,047,500
2,047,500
-
  建物管理受託事業費
 
 
 
   給料
6,561,600
6,432,000
129,600
   手当等
4,468,848
4,067,405
401,443
   福利厚生費
2,409,022
2,144,467
264,555
   旅費交通費
10,070
10,070
-
   通信運搬費
32,000
41,760
△ 9,760
   消耗品費
19,635
11,739
7,896
   賃借料
8,404
8,404
-
   租税公課
92,300
42,500
49,800
   委託費
45,868,200
45,868,200
-
   手数料
100,675
106,548
△ 5,873
   負担金
9,450
7,000
2,450
  法人税等
 
 
 
   法人税等
324,300
4,386,000
△ 4,061,700
  経常費用計
216,279,205
223,390,471
△ 7,111,266
  当期経常増減額
1,796,775
12,412,881
△ 10,616,106
 2.経常外増減の部
 
 
 
 (1)経常外収益
 
 
 
  経常外収益計
-
-
-
 (2)経常外費用
 
 
 
  固定資産売却損
 
 
 
   建物付属設備除却損
-
1,445,134
△ 1,445,134
   什器備品除却損
11,677
-
11,677
  経常外費用計
11,677
 1,445,134
△ 1,433,457
   当期経常外増減額
△ 11,677
 △ 1,445,134
1,433,457
   当期一般正味財産増減額
1,785,098
10,967,747
△ 9,182,649
   一般正味財産期首残高
211,054,928
200,087,181
10,967,747
   一般正味財産期末残高
212,840,026
211,054,928
1,785,098
Ⅱ指定正味財産増減の部
 
   
 
   当期指定正味財産増減額
-
-
-
   指定正味財産期首残高
50,000,000
50,000,000
-
   指定正味財産期末残高
50,000,000
50,000,000
-
Ⅲ正味財産期末残高
262,840,026
261,054,928
1,785,098
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