平成22年度事業報告
貸借対照表
平成23年3月31日現在
(単位:円)
科    目 当年度 前年度 増減
Ⅰ資産の部
1 流動資産
現金預金 50,550,282 62,070,601 △11,520,319
未収金 412,568 3,611,157 △3,198,589
前払金 2,755,956 2,787,246 △31,290
 流動資産合計 53,718,806 68,469,004 △14,750,198
2 固定資産
 (1)基本財産
定期預金 50,000,000 50,000,000 -
 基本財産合計 50,000,000 50,000,000 -
 (2)特定資産
基金積立資産 - 3,000,900 △3,000,900
退職給付引当資産 10,567,600 10,567,600 -
 特定資産合計 10,567,600 13,568,500 △3,000,900
 (3)その他の固定資産
什器備品 50,985 72,068 △21,083
車両運搬具 837,641 869,604 △31,963
電話加入権 229,320 229,320 -
建物 105,389,375 107,436,875 △2,047,500
構築物 99,900,987 105,712,753 △5,811,766
駐車場管理機器 5,205,786 5,963,099 △757,313
預り敷金特定預金 9,801,435 9,217,035 584,400
出資金 10,000 10,000 -
 その他の固定資産合計 221,425,529 229,510,754 △8,085,225
 固定資産合計 281,993,129 293,079,254 △11,086,125
 資産合計 335,711,935 361,548,258 △25,836,323
Ⅱ負債の部 
1 流動負債
未払金 19,125,520 23,452,965 △4,327,445
未払法人税等 324,300 4,386,000 △4,061,700
前受金 2,291,477 2,289,139 2,338
預り金 499,180 318,194 180,986
 流動負債合計 22,240,477 30,446,298 △8,205,821
2 固定負債
長期借入金 38,000,000 58,000,000 △20,000,000
退職給付引当金 2,829,997 2,829,997 -
預り敷金 9,801,435 9,217,035 584,400
 固定負債合計 50,631,432 70,047,032 △19,415,600
 負債合計 72,871,909 100,493,330 △27,621,421
Ⅲ正味財産の部
1 指定正味財産 50,000,000 50,000,000 -
 (うち基本財産への充当額) (50,000,000) (50,000,000) -
 (うち特定資産への充当額) - - -
2 一般正味財産
212,840,026
211,054,928
1,785,098
 (うち基本財産への充当額) - - -
 (うち特定資産への充当額)
(10,567,600)
(13,568,500)
(△3,000,900)
 正味財産合計
262,840,026
261,054,928
1,785,098
 負債及び正味財産合計
335,711,935
361,548,258
△25,836,323
公社概要top
Copyright (C) 2006 水戸市商業・駐車場公社 All Rights Reserved