平成23年度事業報告
正味財産増減計算書
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
(単位:円)
科目
当年度
前年度
増減
Ⅰ一般正味財産増減の部      
 1.経常増減の部
 
 
 
 (1)経常収益
 
 
 
  基本財産運用益
 
 
 
   基本財産受取利息
38,032
100,000
△ 61,968
  事業収益
 
 
 
   商業振興事業収益
140,000
105,000
35,000
  受取補助金等
 
 
 
   受取地方公共団体補助金
19,358,840
22,855,621
△ 3,496,781
  駐車場運営事業収益
 
 
 
   駐車場使用料収益
14,151,800
13,586,550
565,250
   駐車場定期使用料収益
18,629,016
16,027,139
2,601,877
  駐車場管理受託事業収益
 
 
 
   受託料収益
46,973,687
45,185,320
1,788,367
  店舗床賃貸事業収益
 
 
 
   店舗床賃貸収益
53,622,505
54,225,756
△ 603,251
   店舗床賃貸手数料収益
1,942,695
1,962,480
△ 19,785
  建物管理受託事業収益
 
 
 
   受託料収益
63,472,500
63,472,500
-
  雑収益
 
 
 
   受取利息
18,529
30,968
△ 12,439
   雑収益
3,298,078
524,646
2,773,432
  経常収益計
221,645,682
218,075,980
3,569,702
 (2)経常費用
 
 
 
  事業費
 
 
 
   通信運搬費
4,980
8,840
△ 3,860
   消耗品費
103,527
159,061
△ 55,534
   印刷製本費
14,332
13,420
912
   手数料
121,200
121,200
-
   租税公課
1,000
1,000
-
   委託費
3,120,500
3,531,000
△ 410,500
   雑費
20,000
20,000
-
  管理費
 
 
 
   役員報酬
3,019,000
2,893,000
126,000
   給料
3,074,400
5,050,164
△ 1,975,764
   嘱託員報酬
3,378,120
3,378,120
-
   手当等
3,719,545
3,417,616
301,929
   福利厚生費
3,246,035
1,972,033
1,274,002
   交際費
38,000
50,000
△ 12,000
   会議費
14,173
8,164
6,009
   旅費交通費
-
20,140
△ 20,140
   通信運搬費
208,514
196,890
11,624
   消耗品費
252,325
237,901
14,424
   修繕費
1,196
40,955
△ 39,759
   印刷製本費
604,777
548,360
56,417
   燃料費
24,354
23,322
1,032
   光熱水費
349,868
389,708
△ 39,840
   賃借料
146,516
159,410
△ 12,894
   手数料
150,252
144,984
5,268
   保険料
20,214
27,816
△ 7,602
   租税公課
16,640
9,080
7,560
   委託費
734,700
569,255
165,445
   負担金
24,428
57,408
△ 32,980
   雑費
14,910
14,910
-
   什器備品減価償却費
3,626
3,138
488
   車両運搬具減価償却費
2,100
6,393
△ 4,293
  駐車場運営事業費
 
 
 
   給料
-
2,887,200
△ 2,887,200
   手当等
-
1,956,233
△ 1,956,233
   福利厚生費
-
1,136,574
△ 1,136,574
   通信運搬費
79,779
71,634
8,145
   消耗品費
418,110
329,473
88,637
   修繕費
388,454
842,866
△ 454,412
   印刷製本費
-
570,307
△ 570,307
   燃料費
97,414
93,283
4,131
   光熱水費
1,157,862
1,253,532
△ 95,670
   賃借料
363,464
420,920
△ 57,456
   保険料
495,606
491,414
4,192
   租税公課
4,167,860
5,041,920
△ 874,060
   委託費
6,849,208
8,774,445
△ 1,925,237
   手数料
825,260
558,495
266,765
   負担金
12,000
12,000
-
   地代・家賃
929,016
929,016
-
   雑費
664,895
72,000
592,895
   構築物減価償却費
5,315,728
5,811,766
△ 496,038
   駐車場管理機器減価償却費
661,133
757,313
△ 96,180
   什器備品減価償却費
4,568
6,268
△ 1,700
   車両運搬具減価償却費
64,534
25,570
38,964
  駐車場管理受託事業費
 
 
 
   委託費
47,261,183
45,212,380
2,048,803
  店舗床賃貸事業費
 
 
 
   通信運搬費
4,000
8,000
△ 4,000
   修繕費
-
80,640
△ 80,640
   光熱水費
11,249
6,293
4,956
   賃借料
50,786,296
51,016,416
△ 230,120
   保険料
85,860
85,860
-
   手数料
55,125
75,650
△ 20,525
   負担金
1,591,030
1,479,450
111,580
   支払利息
814,758
1,246,995
△ 432,237
   建物減価償却費
2,047,500
2,047,500
-
  建物管理受託事業費
 
 
 
   給料
6,696,000
6,561,600
134,400
   手当等
4,838,697
4,468,848
369,849
   福利厚生費
2,597,683
2,409,022
188,661
   旅費交通費
-
10,070
△ 10,070
   通信運搬費
37,960
32,000
5,960
   消耗品費
13,209
19,635
△ 6,426
   賃借料
8,404
8,404
-
   租税公課
32,300
92,300
△ 60,000
   委託費
45,868,200
45,868,200
-
   手数料
100,253
100,675
△ 422
   負担金
9,450
9,450
-
  法人税等
 
 
 
   法人税等
5,079,400
324,300
4,755,100
  経常費用計
212,862,680
216,279,205
△ 3,416,525
  当期経常増減額
8,783,002
1,796,775
6,986,227
 2.経常外増減の部
 
 
 
 (1)経常外収益
 
 
 
  経常外収益計
-
-
-
 (2)経常外費用
 
 
 
  固定資産売却損
 
 
 
   構築物除却損
797,990
-
797,990
   車両運搬具除却損
827,137
-
827,137
   什器備品除却損
10,009
11,677
△ 1,668
  経常外費用計
1,635,136
11,677
1,623,459
   当期経常外増減額
△ 1,635,136
△ 11,677
△ 1,623,459
   当期一般正味財産増減額
7,147,866
1,785,098
5,362,768
   一般正味財産期首残高
212,840,026
211,054,928
1,785,098
   一般正味財産期末残高
219,987,892
212,840,026
7,147,866
Ⅱ指定正味財産増減の部
 
 
 
   当期指定正味財産増減額
-
-
-
   指定正味財産期首残高
50,000,000
50,000,000
-
   指定正味財産期末残高
50,000,000
50,000,000
-
Ⅲ正味財産期末残高
269,987,892
262,840,026
7,147,866
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