平成23年度事業報告
貸借対照表
平成24年3月31日現在
(単位:円)
科    目 当年度 前年度 増減
Ⅰ資産の部
1 流動資産
現金預金 53,031,364 50,550,282 2,481,082
未収金 1,164,205 412,568 751,637
前払金 2,747,329 2,755,956 △8,627
 流動資産合計 56,942,898 53,718,806 3,224,092
2 固定資産
 (1)基本財産
定期預金 50,000,000 50,000,000 -
 基本財産合計 50,000,000 50,000,000 -
 (2)特定資産
退職給付引当資産 10,567,600 10,567,600 -
 特定資産合計 10,567,600 10,567,600 -
 (3)その他の固定資産
什器備品 32,782 50,985 △18,203
車両運搬具 1,559,275 837,641 721,634
電話加入権 229,320 229,320 -
建物 103,341,875 105,389,375 △2,047,500
構築物 94,721,769 99,900,987 △5,179,218
駐車場管理機器 4,544,653 5,205,786 △661,133
預り敷金特定預金 9,334,102 9,801,435 △467,333
保証金 9,830 - 9,830
出資金 10,000 10,000 -
 その他の固定資産合計 213,783,606 221,425,529 △7,641,923
 固定資産合計 274,351,206 281,993,129 △7,641,923
 資産合計 331,294,104 335,711,935 △4,417,831
Ⅱ負債の部 
1 流動負債
未払金 23,407,211 19,125,520 4,281,691
未払法人税等 5,079,400 324,300 4,755,100
前受金 2,288,272 2,291,477 △3,205
預り金 369,118 499,180 △130,062
 流動負債合計 31,144,001 22,240,477 8,903,524
2 固定負債
長期借入金 18,000,000 38,000,000 △20,000,000
退職給付引当金 2,829,997 2,829,997 -
預り敷金 9,332,214 9,801,435 △469,221
 固定負債合計 30,162,211 50,631,432 △20,469,221
 負債合計 61,306,212 72,871,909 △11,565,697
Ⅲ正味財産の部
1 指定正味財産
50,000,000
50,000,000
-
 (うち基本財産への充当額)
(50,000,000)
(50,000,000)
-
 (うち特定資産への充当額)
-
-
-
2 一般正味財産
219,987,892
212,840,026
7,147,866
 (うち基本財産への充当額)
-
-
-
 (うち特定資産への充当額)
(10,567,600)
(10,567,600)
-
 正味財産合計
269,987,892
262,840,026
7,147,866
 負債及び正味財産合計
331,294,104
335,711,935
△4,417,831
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