平成24年度収支予算書
(自)平成24年4月1日〜(至)平成25年3月31日
単位:千円
科目
予算額
前年度
予算額
増減
備考
T 一般正味財産増減の部
1.経常増減の部
(1)経常収益
 
 
 
 
基本財産運用収益
22
22
-
 
基本財産受取利息
22
22
-
基本財産運用収入
事業収益
206,113
198,112
8,001
 
商業振興事業収益
75
75
-
みと黄門元気塾参加者負担金
駐車場使用料収益
13,434
12,366
1,068
水戸駅南,内原駅南パーキング
駐車場定期使用料収益
14,779
15,898
△ 1,119
水戸駅南,梅香高架下,内原駅南パーキング
駐車場管理受託料収益
59,436
52,420
7,016
水戸市
店舗床賃貸収益
53,475
52,391
1,084
 
店舗床手数料収益
1,914
1,962
△ 48
 
建物管理受託料収益
63,000
63,000
-
 
受取補助金等
18,609
22,870
△ 4,261
 
受取地方公共団体補助金
18,609
22,870
△ 4,261
市補助金収入
雑収益
8
8
-
 
受取利息
4
4
-
普通預金利息
雑収益
4
4
-
 
経常収益計
224,752
221,012
3,740
 
(2)経常費用
 
 
 
 
事業費
203,494
198,349
5,145
 
給料
10,041
6,696
3,345
プロパー職員3名分
手当等
6,832
4,266
2,566
プロパー職員3名分
福利厚生費
3,934
2,365
1,569
プロパー職員3名分
旅費交通費
63
63
-
 
通信運搬費
181
181
-
電話代・切手代等
消耗品費
1,002
1,002
-
ロールペーパー,入金伝票,事務用品等
修繕費
975
975
-
施設修繕費等
印刷製本費
650
367
283
駐車券印刷等
燃料費
1
1
-
 
光熱水費
1,676
1,702
△ 26
電気代等
賃借料
50,991
51,543
△ 552
店舗床賃借料等
手数料
1,652
1,652
-
口座振込手数料等
保険料
508
504
4
盗難・動産保険等
租税公課
4,860
5,779
△ 919
償却資産税,消費税,印紙税
負担金
1,796
2,017
△ 221
店舗床管理費,駐車場組合会費等
支払利息
388
821
△ 433
 
委託費
109,098
109,095
3
施設点検業務・清掃業務等
地代・家賃
939
939
-
 
雑費
190
210
△ 20
 
減価償却費
7,717
8,171
△ 454
 
管理費
15,566
21,971
△ 6,405
 
役員報酬
3,271
3,271
-
理事,監事,評議員,理事長
給料
-
3,075
△ 3,075
 
嘱託員報酬
6,133
3,487
2,646
事務局長1名,嘱託員2名
手当等
83
3,973
△ 3,890
 
福利厚生費
1,450
3,326
△ 1,876
理事長,事務局長1名,嘱託員2名
交際費
50
48
2
 
会議費
72
72
-
理事会,評議員会等
旅費交通費
21
31
△ 10
 
通信運搬費
260
260
-
電話代等
消耗品費
284
284
-
事務用品等
修繕費
212
174
38
 
印刷製本費
759
759
-
帳票等印刷
燃料費
141
141
-
 
光熱水費
438
438
-
事務所電気代等
賃借料
630
630
-
パソコンリース料等
手数料
446
446
-
 
保険料
78
79
△ 1
 
租税公課
144
137
7
印紙税,自動車税等
負担金
81
93
△ 12
 
委託費
978
1,206
△ 228
税理士委託料等
雑費
30
30
-
 
減価償却費
5
11
△ 6
 
経常費用計
219,060
220,320
△ 1,260
 
当期経常増減額
5,692
692
5,000
 
2.経常外増減の部
(1)経常外収益
 
 
 
 
経常外収益計
-
-
-
 
(2)経常外費用
 
 
 
 
経常外費用計
-
-
-
 
当期経常外増減額
-
-
-
 
税引前当期一般正味財産額
5,692
692
5,000
 
法人税・住民税及び事業税
3,500
2,800
700
 
当期一般正味財産増減額
2,192
△ 2,108
4,300
 
一般正味財産期首残高
218,043
-
-
 
一般正味財産期末残高
220,235
-
-
 
U 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
-
-
-
 
指定正味財産期首残高
50,000
-
-
 
指定正味財産期末残高
50,000
-
-
 
V 正味財産期末残高
270,235
 
 
 
 
注1)当年度から「公益法人会計基準」及び「特例民法法人が新制度移行前に平成20年度基準を採用する場合の指導監督等について(通知)」(府益担第75号 平成21年3月27日)により,損益ベースで作成しております。
注2)新会計基準適用初年度により,前事業年度欄および増減額の記載は不要とされている(公益法人会計基準の運用指針平成20年4月11日内閣府公益認定委員会)
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