平成25年度事業報告
貸借対照表
平成26年3月31日現在
(単位:円)
科目 当年度 前年度 増減
T資産の部
1流動資産
現金預金
68,642,186
58,218,558
10,423,628
未収金
3,712,191
1,043,081
2,669,110
前払金
2,814,270
2,619,277
194,993
仮払金
-
21,240
△21,240
流動資産合計
75,168,647
61,902,156
13,266,491
2固定資産
(1)基本財産
定期預金 50,000,000 50,000,000 -
基本財産合計 50,000,000 50,000,000 -
(2)特定資産
退職給付引当資産 10,567,600 10,567,600 -
特定資産合計 10,567,600 10,567,600 -
(3)その他の固定資産
什器備品
16,394
24,588
△8,194
車両運搬具
529,981
909,056
△379,075
電話加入権
229,320
229,320
-
建物
99,246,875
101,294,375
△2,047,500
構築物
90,615,142
89,797,070
818,072
駐車場管理機器
3,463,614
3,967,483
△503,869
預り敷金特定預金
9,669,268
9,119,292
549,976
保証金
9,830
9,830
-
出資金
10,000
10,000
-
その他の固定資産合計
203,790,424
205,361,014
△1,570,590
固定資産合計
264,358,024
265,928,614
△1,570,590
資産合計
339,526,671
327,830,770
11,695,901
U負債の部
1流動負債
未払金
21,634,812
21,907,868
△273,056
未払法人税等
6,694,200
6,055,500
638,700
前受金
2,956,495
2,492,363
464,132
預り金
526,362
398,888
127,474
流動負債合計
31,811,869
30,854,619
957,250
2固定負債
退職給付引当金
2,829,997
2,829,997
-
預り敷金
9,669,268
9,669,268
-
固定負債合計
12,499,265
12,499,265
-
負債合計
44,311,134
43,353,884
957,250
V正味財産の部
1指定正味財産 50,000,000 50,000,000 -
(うち基本財産への充当額) (50,000,000) (50,000,000) -
(うち特定資産への充当額) - - -
2一般正味財産
245,215,537
234,476,886
10,738,651
(うち基本財産への充当額)
-
-
-
(うち特定資産への充当額)
(7,737,603)
(7,737,603)
-
正味財産合計
295,215,537
284,476,886
10,738,651
負債及び正味財産合計
339,526,671
327,830,770
11,695,901
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