平成25年度収支予算書
自 平成25年4月1日 〜 至 平成26年3月31日
単位:千円
科目
予算額
前年度
予算額
増減
備考
T 一般正味財産増減の部
1.経常増減の部
(1)経常収益        
基本財産運用収益 15 22 △ 7  
基本財産受取利息 15 22 △ 7 基本財産運用収入
事業収益 215,917 206,113 9,804  
商業振興事業収益 180 75 105 創業支援塾参加者負担金等
駐車場使用料収益 13,434 13,434 - 水戸駅南,内原駅南パーキング
駐車場定期使用料収益 15,409 14,779 630 水戸駅南,梅香高架下,
内原駅南パーキング
駐車場管理受託料収益 66,945 59,436 7,509 水戸市
店舗床賃貸収益 55,120 53,475 1,645  
店舗床手数料収益 1,829 1,914 △ 85  
建物管理受託料収益 63,000 63,000 -  
受取補助金等 30,880 18,609 12,271  
受取地方公共団体補助金 30,880 18,609 12,271 市補助金収入
雑収益 10 8 2  
受取利息 5 4 1 普通預金利息
雑収益 5 4 1  
経常収益計 246,822 224,752 22,070  
(2)経常費用        
事業費 231,357 203,494 27,863  
給料 10,031 10,041 △ 10 プロパー職員3名分
手当等 6,815 6,832 △ 17 プロパー職員3名分
嘱託員報酬 6,342 - 6,342 嘱託員3名分
福利厚生費 5,046 3,934 1,112 プロパー職員3名分・嘱託員3名分
報償費 200 - 200  
会議費 15 - 15  
旅費交通費 63 63 -  
通信運搬費 323 181 142 電話代・切手代等
消耗品費 1,127 1,002 125 ロールペーパー,入金伝票,事務用品等
修繕費 925 975 △ 50 施設修繕費等
印刷製本費 1,213 650 563 駐車券印刷,イベントカレンダー等
燃料費 101 1 100  
光熱水費 2,213 1,676 537 電気代等
賃借料 51,319 50,991 328 店舗床賃借料等
手数料 1,767 1,652 115 口座振込手数料等
保険料 522 508 14 盗難・動産保険等
広告料 74 - 74  
租税公課 5,225 4,860 365 償却資産税,消費税,印紙税
負担金 1,552 1,796 △ 244 店舗床管理費,駐車場組合会費等
支払利息 1 388 △ 387  
補助金 1,000 - 1,000 商業振興補助金等
委託費 117,196 109,098 8,098 施設点検業務・清掃業務等
地代・家賃 10,314 939 9,375  
雑費 171 190 △ 19  
減価償却費 7,802 7,717 85  
管理費 15,132 15,566 △ 434  
役員報酬 3,271 3,271 - 理事,監事,評議員,理事長
給料 361 - 361 プロパー職員1名按分
嘱託員報酬 6,133 6,133 - 事務局長1名,嘱託員2名,
プロパー職員1名按分
手当等 330 83 247 プロパー職員1名按分
福利厚生費 1,588 1,450 138 理事長,事務局長1名,嘱託員2名
交際費 50 50 -  
会議費 72 72 - 理事会,評議員会等
旅費交通費 21 21 -  
通信運搬費 260 260 - 電話代等
消耗品費 284 284 - 事務用品等
修繕費 100 212 △ 112  
印刷製本費 589 759 △ 170 帳票等印刷
燃料費 52 141 △ 89 公用車ガソリン代等
光熱水費 438 438 - 事務所電気代等
賃借料 97 630 △ 533 パソコンリース料等
手数料 446 446 -  
保険料 58 78 △ 20  
租税公課 142 144 △ 2 印紙税,自動車税等
負担金 81 81 -  
委託費 726 978 △ 252 税理士委託料等
雑費 30 30 -  
減価償却費 3 5 △ 2  
経常費用計 246,489 219,060 27,429  
当期経常増減額 333 5,692 △ 5,359  
2.経常外増減の部
(1)経常外収益        
経常外収益計 - - -  
(2)経常外費用        
経常外費用計 - - -  
当期経常外増減額 - - -  
税引前当期一般正味財産額 333 5,692 △ 5,359  
法人税・住民税及び事業税 3,000 3,500 △ 500  
当期一般正味財産増減額 △ 2,667 2,192 △ 4,859  
一般正味財産期首残高 220,235 218,043 2,192  
一般正味財産期末残高 217,568 220,235 △ 2,667  
U 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額 - - -  
指定正味財産期首残高 50,000 50,000 -  
指定正味財産期末残高 50,000 50,000 -  
V 正味財産期末残高 267,568 270,235 △ 2,667  
 
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