平成26年度収支予算書
自 平成26年4月1日 〜 至 平成27年3月31日
単位:千円
科目
予算額
前年度
予算額
増減
備考
T 一般正味財産増減の部
1.経常増減の部
(1)経常収益        
基本財産運用収益 12 15 △ 3  
基本財産受取利息 12 15 △ 3 基本財産運用収入
事業収益 206,593 215,917 △ 9,324  
商業振興事業収益 180 180
-
創業支援塾参加者負担金等
駐車場使用料収益 13,902 13,434 468 水戸駅南,内原駅南パーキング
駐車場定期使用料収益 16,039 15,409 630 水戸駅南,梅香高架下,
内原駅南パーキング
駐車場管理受託料収益 53,492 66,945 △ 13,453 水戸市
店舗床賃貸収益 56,325 55,120 1,205  
店舗床手数料収益 1,855 1,829 26  
建物管理受託料収益 64,800 63,000 1,800  
受取補助金等 32,242 30,880 1,362  
受取地方公共団体補助金 32,242 30,880 1,362 市補助金収入
雑収益 10 10
-
 
受取利息 5 5
-
普通預金利息
雑収益 5 5
-
 
経常収益計 238,857 246,822 △ 7,965  
(2)経常費用        
事業費 222,118 231,357 △ 9,239  
給料 10,236 10,031 205 プロパー職員3名分
手当等 7,400 6,815 585 プロパー職員3名分
嘱託員報酬 6,266 6,342 △ 76 嘱託員3名分
福利厚生費 5,218 5,046 172 プロパー職員3名分・嘱託員3名分
報償費 120 200 △ 80  
会議費 31 15 16  
旅費交通費 63 63
-
 
通信運搬費 402 323 79 電話代・切手代等
消耗品費 910 1,127 △ 217 ロールペーパー,入金伝票,事務用品等
修繕費 990 925 65 施設修繕費等
印刷製本費 1,386 1,213 173 駐車券印刷,イベントカレンダー等
燃料費 94 101 △ 7  
光熱水費 2,714 2,213 501 電気代等
賃借料 53,054 51,319 1,735 店舗床賃借料等
手数料 1,746 1,767 △ 21 口座振込手数料等
保険料 566 522 44 盗難・動産保険等
広告料 61 74 △ 13  
租税公課 6,285 5,225 1,060 償却資産税,消費税,印紙税
負担金 1,552 1,552
-
店舗床管理費,駐車場組合会費等
支払利息 1 1
-
 
補助金 1,000 1,000
-
商業振興補助金等
委託費 104,628 117,196 △ 12,568 施設点検業務・清掃業務等
地代・家賃 8,786 10,314 △ 1,528  
雑費 161 171 △ 10  
減価償却費 8,448 7,802 646  
管理費 16,526 15,132 1,394  
役員報酬 3,775 3,271 504 理事,監事,評議員,理事長
給料 369 361 8 プロパー職員1名按分
嘱託員報酬 6,601 6,133 468 事務局長1名,嘱託員2名
手当等 347 330 17 プロパー職員1名按分
福利厚生費 1,672 1,588 84 理事長,事務局長,嘱託員2名,プロパー職員1名按分
交際費 50 50
-
 
会議費 131 72 59 理事会,評議員会等
旅費交通費 21 21
-
 
通信運搬費 281 260 21 電話代等
消耗品費 318 284 34 事務用品等
修繕費 160 100 60  
印刷製本費 599 589 10 帳票等印刷
燃料費 52 52
-
公用車ガソリン代等
光熱水費 438 438
-
事務所電気代等
賃借料 153 97 56 パソコンリース料等
手数料 414 446 △ 32  
保険料 58 58
-
 
租税公課 114 142 △ 28 印紙税,自動車税等
負担金 81 81
-
 
委託費 859 726 133 税理士委託料等
雑費 30 30
-
 
減価償却費 3 3
-
 
経常費用計 238,644 246,489 △ 7,845  
当期経常増減額 213 333 △ 120  
2.経常外増減の部
(1)経常外収益        
経常外収益計 - - -  
(2)経常外費用        
経常外費用計 - - -  
当期経常外増減額 - - -  
税引前当期一般正味財産額 213 333 △ 120  
法人税・住民税及び事業税 6,500 3,000 3,500  
当期一般正味財産増減額 △ 6,287 △ 2,667 △ 3,620  
一般正味財産期首残高 217,568 220,235 △ 2,667  
一般正味財産期末残高 211,281 217,568 △ 6,287  
U 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額 - - -  
指定正味財産期首残高 50,000 50,000 -  
指定正味財産期末残高 50,000 50,000 -  
V 正味財産期末残高 261,281 267,568 △ 6,287  
 
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